有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

【提出】: 2015/08/19 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信5月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	426,686,603	1.0347	441,535,295	1.0349	441,577,965	―	―	83.68
2	日本	特殊債券	第253回信金中金債(5年)	30,000,000	100.29	30,087,144	100.29	30,087,144	0.6000	2015.12.25	5.70
3	日本	特殊債券	い第725号農林債	30,000,000	100.12	30,038,124	100.12	30,038,124	0.4000	2015.10.27	5.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	11.39
親投資信託受益証券	83.68
合計	95.07

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.0800	2016.05.13	11.04
2	日本	特殊債券	い第723号商工債券	500,000,000	100.09	500,497,246	100.09	500,497,246	0.5000	2015.08.27	9.21
3	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.02.15	9.20
4	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.55	402,220,422	100.55	402,220,422	0.7100	2016.04.18	7.40
5	日本	特殊債券	い第726号農林債	400,000,000	100.20	400,820,090	100.20	400,820,090	0.5000	2015.11.27	7.37
6	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	400,000,000	100.09	400,389,550	100.09	400,389,550	0.3500	2015.10.15	7.36
7	日本	特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	400,000,000	100.07	400,319,883	100.07	400,319,883	1.5100	2015.06.19	7.36
8	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	300,000,000	100.07	300,218,745	100.07	300,218,745	0.5460	2015.07.29	5.52
9	日本	社債券	第4回凸版印刷社債	200,000,000	100.44	200,893,544	100.44	200,893,544	1.5800	2015.09.18	3.69
10	日本	社債券	第10回アイシン精機社債	200,000,000	100.14	200,286,127	100.14	200,286,127	1.0630	2015.07.23	3.68
11	日本	特殊債券	第2回地方公共団体金融機構債券(5年)	200,000,000	100.11	200,220,513	100.11	200,220,513	0.4230	2015.09.28	3.68
12	日本	特殊債券	い第730号農林債	150,000,000	100.50	150,755,860	100.50	150,755,860	0.7000	2016.03.25	2.77
13	日本	社債券	第22回住友電気工業社債	100,000,000	101.32	101,325,074	101.32	101,325,074	1.7500	2016.03.18	1.86
14	日本	社債券	第24回三井不動産社債	100,000,000	100.85	100,855,029	100.85	100,855,029	1.6500	2015.12.18	1.85
15	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	100,000,000	100.38	100,382,690	100.38	100,382,690	0.6700	2016.01.27	1.84
16	日本	特殊債券	第253回信金中金債(5年)	100,000,000	100.29	100,290,326	100.29	100,290,326	0.6000	2015.12.25	1.84
17	日本	特殊債券	い第724号農林債	100,000,000	100.12	100,129,950	100.12	100,129,950	0.5000	2015.09.25	1.84
18	日本	特殊債券	第155号商工債券(3年)	100,000,000	100.06	100,067,028	100.06	100,067,028	0.2000	2015.12.25	1.84
19	日本	社債券	第15回ホンダファイナンス社債	100,000,000	100.02	100,026,081	100.02	100,026,081	0.5620	2015.06.19	1.84
20	日本	特殊債券	い第725号農林債	50,000,000	100.12	50,063,540	100.12	50,063,540	0.4000	2015.10.27	0.92
21	日本	地方債証券	平成22年度第3回千葉県公募公債	50,000,000	100.02	50,013,616	100.02	50,013,616	0.4800	2015.06.25	0.92
22	日本	地方債証券	平成22年度第1回大阪市みおつくし債	16,000,000	100.02	16,004,630	100.02	16,004,630	0.5600	2015.06.25	0.29

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.21
特殊債券	57.11
社債券	35.09
合計	93.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

開示資料

決算