- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成25年 6月19日現在 | 第37期 平成26年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,419,305 | 25,659,292 |
| 地方債証券 | 30,179,283 | 10,007,799 |
| 特殊債券 | 40,142,523 | 60,244,265 |
| 親投資信託受益証券 | 583,800,687 | 456,417,167 |
| 未収利息 | 221,419 | 177,391 |
| 前払費用 | 4,273 | 2,640 |
| 流動資産合計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
| 資産合計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 687,542 | 496,602 |
| 未払解約金 | - | 79,629 |
| 未払受託者報酬 | 101,297 | 74,121 |
| 未払委託者報酬 | 106,589 | 64,756 |
| その他未払費用 | 15,925 | 13,048 |
| 流動負債合計 | 911,353 | 728,156 |
| 負債合計 | 911,353 | 728,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,856,050 | 551,780,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87 | 369 |
| 元本等合計 | 686,856,137 | 551,780,398 |
| 純資産合計 | 686,856,137 | 551,780,398 |
| 負債純資産合計 | 687,767,490 | 552,508,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
