- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成26年 6月19日現在 | 第38期 平成27年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,659,292 | 22,369,236 |
| 地方債証券 | 10,007,799 | 20,203,309 |
| 特殊債券 | 60,244,265 | 20,035,650 |
| 社債券 | - | 20,007,320 |
| 親投資信託受益証券 | 456,417,167 | 421,812,792 |
| 未収利息 | 177,391 | 100,368 |
| 前払費用 | 2,640 | - |
| 流動資産合計 | 552,508,554 | 504,528,675 |
| 資産合計 | 552,508,554 | 504,528,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 496,602 | 327,140 |
| 未払解約金 | 79,629 | 15,048 |
| 未払受託者報酬 | 74,121 | 58,180 |
| 未払委託者報酬 | 64,756 | 46,132 |
| その他未払費用 | 13,048 | 13,096 |
| 流動負債合計 | 728,156 | 459,596 |
| 負債合計 | 728,156 | 459,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,780,029 | 504,068,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369 | 90 |
| 元本等合計 | 551,780,398 | 504,069,079 |
| 純資産合計 | 551,780,398 | 504,069,079 |
| 負債純資産合計 | 552,508,554 | 504,528,675 |
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