- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成27年 6月22日現在 | 第39期 平成28年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,369,236 | 12,153,817 |
| 地方債証券 | 20,203,309 | 28,050,490 |
| 特殊債券 | 20,035,650 | 20,035,439 |
| 社債券 | 20,007,320 | - |
| 親投資信託受益証券 | 421,812,792 | 363,115,770 |
| 未収利息 | 100,368 | 44,266 |
| 前払費用 | - | 24,065 |
| 流動資産合計 | 504,528,675 | 423,423,847 |
| 資産合計 | 504,528,675 | 423,423,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,140 | 263,540 |
| 未払解約金 | 15,048 | 758,931 |
| 未払受託者報酬 | 58,180 | 36,076 |
| 未払委託者報酬 | 46,132 | 14,440 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 13,096 | 10,329 |
| 流動負債合計 | 459,596 | 1,083,336 |
| 負債合計 | 459,596 | 1,083,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,068,989 | 422,340,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90 | 135 |
| 元本等合計 | 504,069,079 | 422,340,511 |
| 純資産合計 | 504,069,079 | 422,340,511 |
| 負債純資産合計 | 504,528,675 | 423,423,847 |
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