- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 568,671,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,588,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 568,587,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,004,249,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,061,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,988,187,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,791,423,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,340 | 円) |
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