- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 526,618,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,711,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,907,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,907,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,624,412,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,916,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,423,496,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,240,380,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349 | 円) |
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