- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 438,060,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,972,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,087,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,086,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,134,098,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,080,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,013,018,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,840,400,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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