東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10 | － |
| 親投資信託受益証券 | 257,293,142 | 475,684,081 |
| 未収入金 | 3,015,227 | 5,710,562 |
| 未収利息 | 28 | 36 |
| 流動資産合計 | 260,308,379 | 481,394,643 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 260,308,379 | 481,394,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,157 | 1,327,191 |
| 未払受託者報酬 | 125,498 | 183,601 |
| 未払委託者報酬 | 2,807,909 | 4,108,060 |
| その他未払費用 | 62,661 | 91,708 |
| 流動負債合計 | 3,015,225 | 5,710,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,015,225 | 5,710,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,310,214 | 636,578,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,017,060 | -160,894,670 |
| （分配準備積立金） | 39,677,823 | 43,606,925 |
| 元本等合計 | 257,293,154 | 475,684,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,293,154 | 475,684,083 |
| 負債純資産合計 | 260,308,379 | 481,394,643 |
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