東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,058,568 | 44,457,630 |
| 親投資信託受益証券 | 87,966,365 | 104,073,542 |
| 未収入金 | 351,051 | 434,597 |
| 未収利息 | 88 | 86 |
| 流動資産合計 | 126,376,072 | 148,965,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 126,376,072 | 148,965,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,999 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 43,786 | 51,915 |
| 未払委託者報酬 | 412,794 | 489,361 |
| その他未払費用 | 24,922 | 29,578 |
| 流動負債合計 | 501,501 | 620,853 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 501,501 | 620,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,279,792 | 146,644,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -405,221 | 1,700,099 |
| （分配準備積立金） | 4,352,021 | 4,855,127 |
| 元本等合計 | 125,874,571 | 148,345,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 125,874,571 | 148,345,002 |
| 負債純資産合計 | 126,376,072 | 148,965,855 |
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