東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2012年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,005,560 | 42,999,343 |
| 親投資信託受益証券 | 240,085,172 | 246,955,479 |
| 未収入金 | 1,284,413 | 2,084,693 |
| 未収利息 | 81 | 78 |
| 流動資産合計 | 283,375,226 | 292,039,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 283,375,226 | 292,039,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 869,531 |
| 未払受託者報酬 | 97,949 | 102,614 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,252 | 1,421,904 |
| その他未払費用 | 55,873 | 58,540 |
| 流動負債合計 | 1,511,074 | 2,452,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,511,074 | 2,452,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,623,673 | 307,734,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,759,521 | -18,147,179 |
| （分配準備積立金） | 15,169,646 | 15,267,724 |
| 元本等合計 | 281,864,152 | 289,587,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 281,864,152 | 289,587,004 |
| 負債純資産合計 | 283,375,226 | 292,039,593 |
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