東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,726,428 | 20,387,958 |
| 親投資信託受益証券 | 328,601,046 | 410,378,101 |
| 未収入金 | 2,800,362 | 3,095,816 |
| 未収利息 | 30 | 36 |
| 流動資産合計 | 348,127,866 | 433,861,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,127,866 | 433,861,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,249 | 157,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,641,975 | 3,023,276 |
| その他未払費用 | 68,532 | 78,427 |
| 流動負債合計 | 2,947,755 | 3,258,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,947,755 | 3,258,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,136,319 | 476,131,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,956,208 | -45,528,083 |
| （分配準備積立金） | 30,637,547 | 34,745,242 |
| 元本等合計 | 345,180,111 | 430,603,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 345,180,111 | 430,603,156 |
| 負債純資産合計 | 348,127,866 | 433,861,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
