東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,228,697 | 28,378,124 |
| 親投資信託受益証券 | 117,697,967 | 65,013,743 |
| 未収入金 | 453,644 | 424,777 |
| 未収利息 | 89 | 39 |
| 流動資産計 | 167,380,397 | 93,816,683 |
| 資産の部合計 | 167,380,397 | 93,816,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20,006 |
| 未払受託者報酬 | 58,935 | 53,359 |
| 未払委託者報酬 | 555,540 | 503,067 |
| その他未払費用 | 33,590 | 30,398 |
| 流動負債計 | 648,065 | 606,830 |
| 負債の部合計 | 648,065 | 606,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,458,984 | 81,112,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,273,348 | 12,096,894 |
| （分配準備積立金） | 8,132,626 | 9,952,703 |
| 元本等合計 | 166,732,332 | 93,209,853 |
| 純資産の部合計 | 166,732,332 | 93,209,853 |
| 負債・純資産合計 | 167,380,397 | 93,816,683 |
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