東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,378,124 | 15,823,452 |
| 親投資信託受益証券 | 65,013,743 | 36,521,709 |
| 未収入金 | 424,777 | 159,144 |
| 未収利息 | 39 | 20 |
| 流動資産計 | 93,816,683 | 52,504,325 |
| 資産の部合計 | 93,816,683 | 52,504,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,006 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,359 | 20,677 |
| 未払委託者報酬 | 503,067 | 194,944 |
| その他未払費用 | 30,398 | 11,730 |
| 流動負債計 | 606,830 | 227,351 |
| 負債の部合計 | 606,830 | 227,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,112,959 | 42,881,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,096,894 | 9,395,036 |
| （分配準備積立金） | 9,952,703 | 7,649,629 |
| 元本等合計 | 93,209,853 | 52,276,974 |
| 純資産の部合計 | 93,209,853 | 52,276,974 |
| 負債・純資産合計 | 93,816,683 | 52,504,325 |
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