東京海上・未来設計ファンド1⁄東京海上・未来設計ファンド2⁄東京海上・未来設計ファンド3⁄東京海上・未来設計ファンド4⁄東京海上・未来設計ファンド5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,823,452 | 18,646,824 |
| 親投資信託受益証券 | 36,521,709 | 42,099,018 |
| 未収入金 | 159,144 | 177,092 |
| 未収利息 | 20 | 27 |
| 流動資産計 | 52,504,325 | 60,922,961 |
| 資産の部合計 | 52,504,325 | 60,922,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,677 | 23,013 |
| 未払委託者報酬 | 194,944 | 216,929 |
| その他未払費用 | 11,730 | 13,049 |
| 流動負債計 | 227,351 | 252,991 |
| 負債の部合計 | 227,351 | 252,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,881,938 | 50,014,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,395,036 | 10,655,172 |
| （分配準備積立金） | 7,649,629 | 7,330,903 |
| 元本等合計 | 52,276,974 | 60,669,970 |
| 純資産の部合計 | 52,276,974 | 60,669,970 |
| 負債・純資産合計 | 52,504,325 | 60,922,961 |
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