有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載(連結)
以下は平成27年8月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2015/10/23 9:07
#2 中間注記表(連結)
(1口当たり情報に関する注記)
前期平成27年 1月26日現在当中間計算期間末平成27年 7月26日現在
1口当たり純資産1.2191円1口当たり純資産1.2491円
(1万口当たり純資産12,191円)(1万口当たり純資産12,491円)
2015/10/23 9:07
#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況(連結)
平成27年8月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。
本数純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託00
追加型株式投資信託1571,795,850
単位型公社債投資信託00
単位型株式投資信託1360,465
合計1701,856,315
2015/10/23 9:07
#4 投資状況(連結)
東京海上・未来設計ファンド1
資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)18,286,18130.38
合計(純資産総額)60,172,901100.00
東京海上・未来設計ファンド2
資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)18,143,29415.30
合計(純資産総額)118,516,674100.00
東京海上・未来設計ファンド3
2015/10/23 9:07
#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高1,2151,2158,990,558
当期変動額
剰余金の配当△907,786
当期純利益2,869,311
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)593593593
当期変動額合計5935931,962,118
当期末残高1,8091,80910,952,676
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
2015/10/23 9:07
#6 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(貸借対照表関係)
第29期平成26年3月31日現在第30期平成27年3月31日現在
*2.関係会社に対する主な資産・負債2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。
e>第29期
平成26年3月31日現在第30期
2015/10/23 9:07
#7 純資産の推移(連結)
純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1

東京海上・未来設計ファンド2

東京海上・未来設計ファンド3

東京海上・未来設計ファンド4

東京海上・未来設計ファンド52015/10/23 9:07
#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
負債合計3,870,6763,814,487
純資産の部
株主資本10,950,86713,138,296
2015/10/23 9:07

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