資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年8月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/10/25 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期平成29年 1月25日現在		当中間計算期間末平成29年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.2404円	1口当たり純資産額	1.2606円
(1万口当たり純資産額	12,404円)	(1万口当たり純資産額	12,606円)

2017/10/25 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年8月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	168	1,792,654
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
合計	168	1,792,654

2017/10/25 9:05

#4 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,022,937	70.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,441,839	29.83
合計(純資産総額)		58,464,776	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,448,149	85.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,487,424	14.82
合計(純資産総額)		117,935,573	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

2017/10/25 9:05

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		196,236		209,007
固定資産減価償却費		98,697		63,467
法定福利費		419,863		424,721

2017/10/25 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	5,414	5,414	13,143,710
当期変動額
剰余金の配当			△5,941,096
当期純利益			2,888,759
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△3,846	△3,846	△3,846
当期変動額合計	△3,846	△3,846	△3,056,183
当期末残高	1,567	1,567	10,087,527

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/25 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第32期自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準

(会計方針の変更)

2017/10/25 9:05

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1

東京海上・未来設計ファンド2

東京海上・未来設計ファンド3

東京海上・未来設計ファンド4

東京海上・未来設計ファンド52017/10/25 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第31期(平成28年3月31日現在)		第32期(平成29年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		6,701,500		13,325,797
未収入金		166,601		1,207
繰延税金資産		173,700		287,816
1年内回収予定の敷金		315,033		-
その他の流動資産		12,650		28,360
流動資産計		11,195,315		17,888,652
固定資産
有形固定資産	*1	74,211	*1	552,561
建物		2,187		439,621
器具備品		72,024		111,633
リース資産		-		1,306
無形固定資産		5,254		13,204
電話加入権		3,144		3,795
ソフトウエア仮勘定		2,110		9,409
投資その他の資産		2,366,401		2,418,251
投資有価証券		43,761		54,270
その他長期差入保証金		10,852		20,912
繰延税金資産		151,427		179,447
固定資産計		2,445,867		2,984,017
負債合計		3,553,655		3,985,623
純資産の部
株主資本		10,085,959		16,885,034

2017/10/25 9:05