負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成29年 1月25日現在	平成29年 7月25日現在
資産合計		37,295,481,999	38,275,427,775
負債の部
流動負債
未払金		678,318,204	―

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/25 9:05

#2 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,022,937	70.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,441,839	29.83
合計(純資産総額)		58,464,776	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,448,149	85.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,487,424	14.82
合計(純資産総額)		117,935,573	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

2017/10/25 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第31期平成28年3月31日現在	第32期平成29年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
*2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円

(損益計算書関係)

2017/10/25 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		13,641,183		20,872,669
負債の部
流動負債
リース債務		-		822
流動負債計		3,334,601		3,567,681
固定負債
リース債務		-		548
純資産合計		10,087,527		16,887,045
負債・純資産合計		13,641,183		20,872,669

2017/10/25 9:05