負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2018年 1月25日現在	2018年 7月25日現在
資産合計		46,811,239,445	46,057,144,813
負債の部
流動負債
未払金		233,931,540	435,978,513

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/25 9:24

#2 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,284,371	70.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,636,989	29.93
合計(純資産総額)		58,921,360	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	102,345,697	85.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,883,807	14.87
合計(純資産総額)		120,229,504	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

2018/10/25 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第33期(平成30年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません((注2)参照)。

2018/10/25 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		20,872,669		24,348,837
負債の部
流動負債
リース債務		822		548
流動負債計		3,567,681		4,645,570
固定負債
リース債務		548		-
純資産合計		16,887,045		19,316,713
負債・純資産合計		20,872,669		24,348,837

2018/10/25 9:24