資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年7月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/25 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期2019年 1月25日現在		当中間計算期間末2019年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.2706円	1口当たり純資産額	1.3110円
(1万口当たり純資産額	12,706円)	(1万口当たり純資産額	13,110円)

e border="0" width="616">前期
2019年 1月25日現在当中間計算期間末

2019/10/25 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	180	2,718,527
単位型公社債投資信託	1	1,799
単位型株式投資信託	3	10,453
合計	184	2,730,781

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1802,718,527単位型公社債投資信託11,799単位型株式投資信託310,453合計1842,730,781

2019/10/25 9:10

#4 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,105,581	70.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,254,597	29.74
合計(純資産総額)		61,360,178	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本43,105,58170.25コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)18,254,59729.74合計(純資産総額)61,360,178100.00 
東京海上・未来設計ファンド2

2019/10/25 9:10

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		282,443		313,291
固定資産減価償却費		76,622		106,175
法定福利費		499,149		567,366

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(自 2017年4月1日

2019/10/25 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 412,429,143当期末残高2,000,000400,000400,000500,0003816,414,098 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	14,485,034	16,885,034	2,011	2,011	16,887,045
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,784,014	△ 1,784,014			△ 1,784,014
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,213,116	4,213,116			4,213,116
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			565	565	565
当期変動額合計	2,429,102	2,429,102	565	565	2,429,667
当期末残高	16,914,136	19,314,136	2,577	2,577	19,316,713

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2019/10/25 9:10

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

第34期自 2018年4月1日至 2019年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準

e border="0" width="638">第34期
自 2018年4月1日

2019/10/25 9:10

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1

2019/10/25 9:10

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第33期(2018年3月31日現在)		第34期(2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		16,828,496		17,817,927
未収入金		1,919		1,809
その他の流動資産		23,613		21,491
流動資産計		21,060,384		21,955,817
固定資産
有形固定資産	*1	547,215	*1	509,917
建物		409,858		379,427
器具備品		136,834		130,490
リース資産		522		-
無形固定資産		34,467		53,138
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		30,672		49,343
投資その他の資産		2,706,769		2,769,418
投資有価証券		43,545		43,201
その他長期差入保証金		10,865		10,030
繰延税金資産		486,934		532,758
固定資産計		3,288,452		3,332,475
負債合計		5,032,123		4,510,272
純資産の部
株主資本		19,314,136		20,775,924

e border="0" width="630">(単位:千円) 第33期
(2018年3月31日現在)第34期

2019/10/25 9:10