東京海上・国内債券ファンド

第16期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)で絞込み

個別

2016年3月22日: 8億3263万
2016年9月22日 -9.54%: 7億5319万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成28年 3月22日現在	平成28年 9月22日現在
純資産合計		76,474,130,290	75,511,760,753
負債純資産合計		77,190,670,792	76,931,242,187

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/20 9:13

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