東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,237,769,950 | 1,260,889,959 |
| 未収入金 | 11,943,723 | 12,493,056 |
| 流動資産合計 | 1,249,713,673 | 1,273,383,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,249,713,673 | 1,273,383,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 73,130 |
| 未払受託者報酬 | 494,051 | 514,110 |
| 未払委託者報酬 | 11,239,672 | 11,695,816 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 11,943,723 | 12,493,056 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,943,723 | 12,493,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,380,476 | 1,585,234,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,610,526 | -324,344,976 |
| （分配準備積立金） | 357,211,795 | 359,551,257 |
| 元本等合計 | 1,237,769,950 | 1,260,889,959 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,237,769,950 | 1,260,889,959 |
| 負債純資産合計 | 1,249,713,673 | 1,273,383,015 |
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