有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)

【提出】
2012年6月20日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年3月22日2012年3月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,260,889,959117,223,271
未収入金12,493,0561,052,812
流動資産合計1,273,383,015118,276,083
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,273,383,015118,276,083
負債の部
流動負債
未払解約金73,13036,551
未払受託者報酬514,11041,912
未払委託者報酬11,695,816953,480
その他未払費用210,00020,869
流動負債合計12,493,0561,052,812
固定負債
負債合計12,493,0561,052,812
純資産の部
元本等
元本1,585,234,935146,499,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-324,344,976-29,275,970
(分配準備積立金)359,551,25724,411,094
元本等合計1,260,889,959117,223,271
評価・換算差額等
純資産合計1,260,889,959117,223,271
負債純資産合計1,273,383,015118,276,083