東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,260,889,959 | 117,223,271 |
| 未収入金 | 12,493,056 | 1,052,812 |
| 流動資産合計 | 1,273,383,015 | 118,276,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,273,383,015 | 118,276,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,130 | 36,551 |
| 未払受託者報酬 | 514,110 | 41,912 |
| 未払委託者報酬 | 11,695,816 | 953,480 |
| その他未払費用 | 210,000 | 20,869 |
| 流動負債合計 | 12,493,056 | 1,052,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,493,056 | 1,052,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,234,935 | 146,499,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -324,344,976 | -29,275,970 |
| （分配準備積立金） | 359,551,257 | 24,411,094 |
| 元本等合計 | 1,260,889,959 | 117,223,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,260,889,959 | 117,223,271 |
| 負債純資産合計 | 1,273,383,015 | 118,276,083 |
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