有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,260,889,959 | 117,223,271 |
未収入金 | 12,493,056 | 1,052,812 |
流動資産合計 | 1,273,383,015 | 118,276,083 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,273,383,015 | 118,276,083 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 73,130 | 36,551 |
未払受託者報酬 | 514,110 | 41,912 |
未払委託者報酬 | 11,695,816 | 953,480 |
その他未払費用 | 210,000 | 20,869 |
流動負債合計 | 12,493,056 | 1,052,812 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,493,056 | 1,052,812 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,585,234,935 | 146,499,241 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -324,344,976 | -29,275,970 |
(分配準備積立金) | 359,551,257 | 24,411,094 |
元本等合計 | 1,260,889,959 | 117,223,271 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,260,889,959 | 117,223,271 |
負債純資産合計 | 1,273,383,015 | 118,276,083 |