東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 117,223,271 | 128,830,097 |
| 未収入金 | 1,052,812 | 1,217,721 |
| 流動資産合計 | 118,276,083 | 130,047,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 118,276,083 | 130,047,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,551 | 66,023 |
| 未払受託者報酬 | 41,912 | 47,499 |
| 未払委託者報酬 | 953,480 | 1,080,542 |
| その他未払費用 | 20,869 | 23,657 |
| 流動負債合計 | 1,052,812 | 1,217,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,052,812 | 1,217,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,499,241 | 128,879,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,275,970 | -49,046 |
| （分配準備積立金） | 24,411,094 | 19,903,697 |
| 元本等合計 | 117,223,271 | 128,830,097 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 117,223,271 | 128,830,097 |
| 負債純資産合計 | 118,276,083 | 130,047,818 |
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