有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)

【提出】
2013年6月20日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月21日2013年3月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券117,223,271128,830,097
未収入金1,052,8121,217,721
流動資産合計118,276,083130,047,818
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計118,276,083130,047,818
負債の部
流動負債
未払解約金36,55166,023
未払受託者報酬41,91247,499
未払委託者報酬953,4801,080,542
その他未払費用20,86923,657
流動負債合計1,052,8121,217,721
固定負債
負債合計1,052,8121,217,721
純資産の部
元本等
元本146,499,241128,879,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-29,275,970-49,046
(分配準備積立金)24,411,09419,903,697
元本等合計117,223,271128,830,097
評価・換算差額等
純資産合計117,223,271128,830,097
負債純資産合計118,276,083130,047,818