有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 117,223,271 | 128,830,097 |
未収入金 | 1,052,812 | 1,217,721 |
流動資産合計 | 118,276,083 | 130,047,818 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 118,276,083 | 130,047,818 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 36,551 | 66,023 |
未払受託者報酬 | 41,912 | 47,499 |
未払委託者報酬 | 953,480 | 1,080,542 |
その他未払費用 | 20,869 | 23,657 |
流動負債合計 | 1,052,812 | 1,217,721 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,052,812 | 1,217,721 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 146,499,241 | 128,879,143 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -29,275,970 | -49,046 |
(分配準備積立金) | 24,411,094 | 19,903,697 |
元本等合計 | 117,223,271 | 128,830,097 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 117,223,271 | 128,830,097 |
負債純資産合計 | 118,276,083 | 130,047,818 |