有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)

【提出】
2014年6月20日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月21日2014年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券128,830,09763,237,376
未収入金1,217,721863,740
流動資産計130,047,81864,101,116
資産の部合計130,047,81864,101,116
負債の部
流動負債
未払解約金66,023－
未払受託者報酬47,49935,625
未払委託者報酬1,080,542810,389
その他未払費用23,65717,726
流動負債計1,217,721863,740
負債の部合計1,217,721863,740
純資産の部
元本等
元本128,879,14351,223,208
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-49,04612,014,168
（分配準備積立金）19,903,69714,886,470
元本等合計128,830,09763,237,376
純資産の部合計128,830,09763,237,376
負債・純資産合計130,047,81864,101,116