東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 128,830,097 | 63,237,376 |
| 未収入金 | 1,217,721 | 863,740 |
| 流動資産計 | 130,047,818 | 64,101,116 |
| 資産の部合計 | 130,047,818 | 64,101,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 66,023 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,499 | 35,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,542 | 810,389 |
| その他未払費用 | 23,657 | 17,726 |
| 流動負債計 | 1,217,721 | 863,740 |
| 負債の部合計 | 1,217,721 | 863,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,879,143 | 51,223,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,046 | 12,014,168 |
| （分配準備積立金） | 19,903,697 | 14,886,470 |
| 元本等合計 | 128,830,097 | 63,237,376 |
| 純資産の部合計 | 128,830,097 | 63,237,376 |
| 負債・純資産合計 | 130,047,818 | 64,101,116 |
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