有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月20日 | 2015年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 63,237,376 | 32,039,072 |
未収入金 | 863,740 | 384,453 |
流動資産計 | 64,101,116 | 32,423,525 |
資産の部合計 | 64,101,116 | 32,423,525 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 35,625 | 15,858 |
未払委託者報酬 | 810,389 | 360,754 |
その他未払費用 | 17,726 | 7,841 |
流動負債計 | 863,740 | 384,453 |
負債の部合計 | 863,740 | 384,453 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 51,223,208 | 20,572,920 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,014,168 | 11,466,152 |
(分配準備積立金) | 14,886,470 | 11,832,544 |
元本等合計 | 63,237,376 | 32,039,072 |
純資産の部合計 | 63,237,376 | 32,039,072 |
負債・純資産合計 | 64,101,116 | 32,423,525 |