有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

【提出】
2016年6月20日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月20日2016年3月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券32,039,07239,175,159
未収入金384,453438,985
流動資産計32,423,52539,614,144
資産の部合計32,423,52539,614,144
負債の部
流動負債
未払受託者報酬15,85818,109
未払委託者報酬360,754411,926
その他未払費用7,8418,950
流動負債計384,453438,985
負債の部合計384,453438,985
純資産の部
元本等
元本20,572,92028,839,042
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,466,15210,336,117
（分配準備積立金）11,832,54411,118,543
元本等合計32,039,07239,175,159
純資産の部合計32,039,07239,175,159
負債・純資産合計32,423,52539,614,144