東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 39,175,159 | 45,883,354 |
| 未収入金 | 438,985 | 440,554 |
| 流動資産計 | 39,614,144 | 46,323,908 |
| 資産の部合計 | 39,614,144 | 46,323,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,109 | 18,179 |
| 未払委託者報酬 | 411,926 | 413,380 |
| その他未払費用 | 8,950 | 8,995 |
| 流動負債計 | 438,985 | 440,554 |
| 負債の部合計 | 438,985 | 440,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,839,042 | 29,662,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,336,117 | 16,220,746 |
| （分配準備積立金） | 11,118,543 | 11,494,129 |
| 元本等合計 | 39,175,159 | 45,883,354 |
| 純資産の部合計 | 39,175,159 | 45,883,354 |
| 負債・純資産合計 | 39,614,144 | 46,323,908 |
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