有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

【提出】
2017年6月20日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年3月22日2017年3月21日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券39,175,15945,883,354
未収入金438,985440,554
流動資産計39,614,14446,323,908
資産の部合計39,614,14446,323,908
負債の部
流動負債
未払受託者報酬18,10918,179
未払委託者報酬411,926413,380
その他未払費用8,9508,995
流動負債計438,985440,554
負債の部合計438,985440,554
純資産の部
元本等
元本28,839,04229,662,608
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,336,11716,220,746
（分配準備積立金）11,118,54311,494,129
元本等合計39,175,15945,883,354
純資産の部合計39,175,15945,883,354
負債・純資産合計39,614,14446,323,908