有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 45,883,354 | 49,162,457 |
未収入金 | 440,554 | 516,201 |
流動資産計 | 46,323,908 | 49,678,658 |
資産の部合計 | 46,323,908 | 49,678,658 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 18,179 | 21,290 |
未払委託者報酬 | 413,380 | 484,349 |
その他未払費用 | 8,995 | 10,562 |
流動負債計 | 440,554 | 516,201 |
負債の部合計 | 440,554 | 516,201 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,662,608 | 29,139,569 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,220,746 | 20,022,888 |
(分配準備積立金) | 11,494,129 | 14,196,973 |
元本等合計 | 45,883,354 | 49,162,457 |
純資産の部合計 | 45,883,354 | 49,162,457 |
負債・純資産合計 | 46,323,908 | 49,678,658 |