東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 49,162,457 | 54,208,790 |
| 未収入金 | 516,201 | 681,469 |
| 流動資産計 | 49,678,658 | 54,890,259 |
| 資産の部合計 | 49,678,658 | 54,890,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 157,734 |
| 未払受託者報酬 | 21,290 | 21,603 |
| 未払委託者報酬 | 484,349 | 491,417 |
| その他未払費用 | 10,562 | 10,715 |
| 流動負債計 | 516,201 | 681,469 |
| 負債の部合計 | 516,201 | 681,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,139,569 | 29,243,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,022,888 | 24,965,555 |
| （分配準備積立金） | 14,196,973 | 17,150,551 |
| 元本等合計 | 49,162,457 | 54,208,790 |
| 純資産の部合計 | 49,162,457 | 54,208,790 |
| 負債・純資産合計 | 49,678,658 | 54,890,259 |
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