有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

【提出】
2019年6月20日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年3月20日2019年3月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券49,162,45754,208,790
未収入金516,201681,469
流動資産計49,678,65854,890,259
資産の部合計49,678,65854,890,259
負債の部
流動負債
未払解約金－157,734
未払受託者報酬21,29021,603
未払委託者報酬484,349491,417
その他未払費用10,56210,715
流動負債計516,201681,469
負債の部合計516,201681,469
純資産の部
元本等
元本29,139,56929,243,235
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）20,022,88824,965,555
（分配準備積立金）14,196,97317,150,551
元本等合計49,162,45754,208,790
純資産の部合計49,162,45754,208,790
負債・純資産合計49,678,65854,890,259