東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,001 |
| 親投資信託受益証券 | 63,237,376 | 53,018,310 |
| 未収入金 | 863,740 | 149,999 |
| 流動資産計 | 64,101,116 | 53,178,310 |
| 資産の部合計 | 64,101,116 | 53,178,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 149,999 |
| 未払受託者報酬 | 35,625 | 21,848 |
| 未払委託者報酬 | 810,389 | 497,035 |
| その他未払費用 | 17,726 | 10,826 |
| 流動負債計 | 863,740 | 679,708 |
| 負債の部合計 | 863,740 | 679,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,223,208 | 37,880,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,014,168 | 14,618,065 |
| （分配準備積立金） | 14,886,470 | 10,693,230 |
| 元本等合計 | 63,237,376 | 52,498,602 |
| 純資産の部合計 | 63,237,376 | 52,498,602 |
| 負債・純資産合計 | 64,101,116 | 53,178,310 |
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