東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月20日 | 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,000 |
| 親投資信託受益証券 | 32,039,072 | 43,973,058 |
| 未収入金 | 384,453 | － |
| 流動資産計 | 32,423,525 | 43,993,058 |
| 資産の部合計 | 32,423,525 | 43,993,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,858 | 16,579 |
| 未払委託者報酬 | 360,754 | 377,213 |
| その他未払費用 | 7,841 | 8,202 |
| 流動負債計 | 384,453 | 401,994 |
| 負債の部合計 | 384,453 | 401,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,572,920 | 29,597,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,466,152 | 13,993,982 |
| （分配準備積立金） | 11,832,544 | 11,625,767 |
| 元本等合計 | 32,039,072 | 43,591,064 |
| 純資産の部合計 | 32,039,072 | 43,591,064 |
| 負債・純資産合計 | 32,423,525 | 43,993,058 |
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