東京海上・外国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月20日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,000 |
| 親投資信託受益証券 | 39,175,159 | 38,747,277 |
| 未収入金 | 438,985 | － |
| 流動資産計 | 39,614,144 | 38,750,277 |
| 資産の部合計 | 39,614,144 | 38,750,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,109 | 16,938 |
| 未払委託者報酬 | 411,926 | 385,292 |
| その他未払費用 | 8,950 | 8,387 |
| 流動負債計 | 438,985 | 410,617 |
| 負債の部合計 | 438,985 | 410,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,839,042 | 29,738,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,336,117 | 8,600,901 |
| （分配準備積立金） | 11,118,543 | 11,090,235 |
| 元本等合計 | 39,175,159 | 38,339,660 |
| 純資産の部合計 | 39,175,159 | 38,339,660 |
| 負債・純資産合計 | 39,614,144 | 38,750,277 |
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