有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 4期 | (平成17年 3月22日) | 3,668 | 3,787 | 1.2325 | 1.2725 |
| 5期 | (平成18年 3月20日) | 3,990 | 4,083 | 1.2954 | 1.3254 |
| 6期 | (平成19年 3月20日) | 4,909 | 4,909 | 1.4177 | 1.4177 |
| 7期 | (平成20年 3月21日) | 3,691 | 3,691 | 1.3807 | 1.3807 |
| 8期 | (平成21年 3月23日) | 1,338 | 1,338 | 1.2760 | 1.2760 |
| 9期 | (平成22年 3月23日) | 1,302 | 1,302 | 1.2288 | 1.2288 |
| 10期 | (平成23年 3月22日) | 1,236 | 1,236 | 1.1517 | 1.1517 |
| 11期 | (平成24年 3月21日) | 131 | 131 | 1.2213 | 1.2213 |
| 12期 | (平成25年 3月21日) | 98 | 98 | 1.4416 | 1.4416 |
| 13期 | (平成26年 3月20日) | 53 | 53 | 1.5890 | 1.5890 |
| 平成25年 4月末日 | 101 | - | 1.5094 | - | |
| 5月末日 | 93 | - | 1.5231 | - | |
| 6月末日 | 85 | - | 1.4535 | - | |
| 7月末日 | 85 | - | 1.4615 | - | |
| 8月末日 | 85 | - | 1.4523 | - | |
| 9月末日 | 84 | - | 1.4715 | - | |
| 10月末日 | 81 | - | 1.5096 | - | |
| 11月末日 | 83 | - | 1.5580 | - | |
| 12月末日 | 58 | - | 1.5943 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 57 | - | 1.5684 | - | |
| 2月末日 | 54 | - | 1.5798 | - | |
| 3月末日 | 53 | - | 1.6034 | - | |
| 4月末日 | 49 | - | 1.6091 | - | |
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