有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 1,338 | 1,338 | 1.2760 | 1.2760 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 1,302 | 1,302 | 1.2288 | 1.2288 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 1,236 | 1,236 | 1.1517 | 1.1517 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 131 | 131 | 1.2213 | 1.2213 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 98 | 98 | 1.4416 | 1.4416 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 53 | 53 | 1.5890 | 1.5890 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 45 | 45 | 1.7953 | 1.7953 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 41 | 41 | 1.6776 | 1.6776 |
| 第16計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 39 | 39 | 1.5871 | 1.5871 |
| 第17計算期間末 | (平成30年 3月20日) | 37 | 37 | 1.6109 | 1.6109 |
| 平成29年 4月末日 | 39 | - | 1.5994 | - | |
| 5月末日 | 41 | - | 1.6222 | - | |
| 6月末日 | 41 | - | 1.6489 | - | |
| 7月末日 | 40 | - | 1.6457 | - | |
| 8月末日 | 39 | - | 1.6686 | - | |
| 9月末日 | 45 | - | 1.6861 | - | |
| 10月末日 | 41 | - | 1.6850 | - | |
| 11月末日 | 41 | - | 1.6843 | - | |
| 12月末日 | 42 | - | 1.7030 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 41 | - | 1.6560 | - | |
| 2月末日 | 37 | - | 1.6103 | - | |
| 3月末日 | 37 | - | 1.6215 | - | |
| 4月末日 | 38 | - | 1.6395 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
