有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 3,990 | 4,083 | 1.2954 | 1.3254 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 3月20日) | 4,909 | 4,909 | 1.4177 | 1.4177 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 3月21日) | 3,691 | 3,691 | 1.3807 | 1.3807 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 1,338 | 1,338 | 1.2760 | 1.2760 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 1,302 | 1,302 | 1.2288 | 1.2288 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 1,236 | 1,236 | 1.1517 | 1.1517 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 131 | 131 | 1.2213 | 1.2213 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 98 | 98 | 1.4416 | 1.4416 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 53 | 53 | 1.5890 | 1.5890 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 45 | 45 | 1.7953 | 1.7953 |
| 平成26年 4月末日 | 49 | - | 1.6091 | - | |
| 5月末日 | 49 | - | 1.6047 | - | |
| 6月末日 | 50 | - | 1.6091 | - | |
| 7月末日 | 48 | - | 1.6246 | - | |
| 8月末日 | 49 | - | 1.6490 | - | |
| 9月末日 | 48 | - | 1.6940 | - | |
| 10月末日 | 46 | - | 1.6947 | - | |
| 11月末日 | 46 | - | 1.8360 | - | |
| 12月末日 | 47 | - | 1.8561 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 45 | - | 1.8003 | - | |
| 2月末日 | 46 | - | 1.8037 | - | |
| 3月末日 | 45 | - | 1.7982 | - | |
| 4月末日 | 46 | - | 1.7938 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
