半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,635,697	100.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△56,536	△0.14
合計(純資産総額)		38,579,161	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,021,815,623	42.78
	カナダ	303,927,728	1.85
	ドイツ	1,587,194,016	9.67
	イタリア	1,603,371,772	9.76
	フランス	1,413,804,462	8.61
	オーストラリア	291,291,759	1.77
	イギリス	1,014,974,880	6.18
	シンガポール	60,639,612	0.36
	マレーシア	116,534,264	0.70
	オランダ	131,610,297	0.80
	スペイン	1,419,584,692	8.64
	ベルギー	268,171,195	1.63
	スウェーデン	64,983,206	0.39
	ノルウェー	77,540,400	0.47
	オーストリア	87,887,845	0.53
	デンマーク	85,677,501	0.52
	メキシコ	500,353,224	3.04
	アイルランド	25,594,023	0.15
	ポーランド	61,964,794	0.37
	南アフリカ	67,133,475	0.40
	小計	16,204,054,768	98.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		209,330,810	1.27
合計(純資産総額)		16,413,385,578	100.00