半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,301,561	100.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△59,569	△0.15
合計(純資産総額)		38,241,992	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,101,327,575	46.04
	カナダ	422,401,729	2.13
	ドイツ	1,235,694,632	6.25
	イタリア	2,039,516,167	10.31
	フランス	2,075,457,046	10.50
	オーストラリア	530,392,969	2.68
	イギリス	1,297,290,156	6.56
	シンガポール	16,921,049	0.08
	オランダ	408,984,047	2.06
	スペイン	1,273,224,834	6.44
	ベルギー	475,982,126	2.40
	スウェーデン	66,118,954	0.33
	オーストリア	322,550,657	1.63
	メキシコ	137,999,682	0.69
	ポーランド	69,893,055	0.35
	小計	19,473,754,678	98.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		291,035,407	1.47
合計(純資産総額)		19,764,790,085	100.00