半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,202,633	100.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△66,572	△0.16
合計(純資産総額)		41,136,061	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,184,336,794	43.71
	カナダ	724,511,089	3.86
	イタリア	1,689,084,144	9.02
	フランス	2,285,661,142	12.20
	オーストラリア	355,966,778	1.90
	イギリス	1,326,673,907	7.08
	シンガポール	17,575,034	0.09
	スペイン	2,746,365,912	14.66
	ベルギー	401,485,896	2.14
	オーストリア	409,799,952	2.18
	フィンランド	44,563,867	0.23
	デンマーク	89,326,654	0.47
	メキシコ	97,500,278	0.52
	ポーランド	71,312,638	0.38
	小計	18,444,164,085	98.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		277,340,136	1.48
合計(純資産総額)		18,721,504,221	100.00