剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年6月20日至平成25年6月19日	第53期自平成25年6月20日至平成26年6月19日
当期純利益		31,498,804	23,708,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,106	14,239
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,389,808	1,799,363
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,389,808	1,799,363
分配金		※129,111,863	※121,921,460
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,239	1,633

2014/09/12 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/12 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年6月20日至 平成25年6月19日	第53期自 平成25年6月20日至 平成26年6月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額29,126,102円を分配対象額として29,111,863円(1万口当たり14.25円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額21,923,093円を分配対象額として21,921,460円(1万口当たり11.45円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/12 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	176,144,215,792	174,693,404,210
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,460,604,910	7,692,477,624

2014/09/12 9:10