剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年6月20日至平成26年6月19日	第54期自平成26年6月20日至平成27年6月19日
当期純利益		23,708,217	18,648,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,239	1,633
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,799,363	1,331,629
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,799,363	1,331,629
分配金		※121,921,460	※117,314,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,633	3,442

2015/09/11 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年6月20日至 平成26年6月19日	第54期自 平成26年6月20日至 平成27年6月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額21,923,093円を分配対象額として21,921,460円(1万口当たり11.45円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額17,318,367円を分配対象額として17,314,925円(1万口当たり9.52円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/09/11 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	174,693,404,210	176,053,653,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,692,477,624	7,984,361,685

2015/09/11 9:15