剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年6月21日至平成29年6月19日	第57期自平成29年6月20日至平成30年6月19日
当期純損失(△)		△802,944	△1,968,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,429	△831,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	410,876
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	410,876
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,162	105,424
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,162	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	105,424
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△831,677	△2,494,714

2018/09/12 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年6月21日至 平成29年6月19日	第57期自 平成29年6月20日至 平成30年6月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/09/12 9:05

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	152,161,979,914	140,344,954,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,041,948,748	6,477,052,659

2018/09/12 9:05