追加型・公社債証券投資信託(6月設定)

第56期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)で絞込み

個別

2016年6月20日: 5億8883万
2016年12月20日 -0.74%: 5億8448万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月20日現在 ]	[ 平成28年12月20日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,235,105,796	9,962,519,618
負債純資産合計		10,437,931,732	9,963,557,576

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/03/17 9:24

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