追加型・公社債証券投資信託(6月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,086,800 | 1,897,641 |
| 親投資信託受益証券 | 584,750,133 | 582,583,580 |
| 未収入金 | 2,177 | 1,907 |
| 流動資産計 | 588,839,110 | 584,483,128 |
| 資産の部合計 | 588,839,110 | 584,483,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,211,528 | － |
| 未払解約金 | － | 1,109,052 |
| 未払受託者報酬 | 64,601 | 31,205 |
| 未払委託者報酬 | 848,920 | 410,202 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 16,959 | 8,225 |
| 流動負債計 | 2,142,015 | 1,558,687 |
| 負債の部合計 | 2,142,015 | 1,558,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,696,720 | 583,522,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375 | -598,546 |
| 元本等合計 | 586,697,095 | 582,924,441 |
| 純資産の部合計 | 586,697,095 | 582,924,441 |
| 負債・純資産合計 | 588,839,110 | 584,483,128 |
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