- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 51 期計算期間 (平成25年6月19日現在) | 第 52 期計算期間 (平成26年6月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 26,684,125 | 12,029,667 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,995,990,452 | 2,839,250,397 | |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 | |
| 未収利息 | 36 | 16 | |
| 流動資産合計 | 3,032,674,613 | 2,881,280,080 | |
| 資産合計 | 3,032,674,613 | 2,881,280,080 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,524,119 | 2,396,093 | |
| 未払解約金 | 2,860,091 | 1,708,101 | |
| 未払受託者報酬 | 66,372 | 61,607 | |
| 未払委託者報酬 | 597,247 | 554,309 | |
| その他未払費用 | 104,460 | 97,520 | |
| 流動負債合計 | 6,152,289 | 4,817,630 | |
| 負債合計 | 6,152,289 | 4,817,630 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,026,521,620 | 2,876,462,224 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 704 | 226 | |
| 元本等合計 | 3,026,522,324 | 2,876,462,450 | |
| 純資産合計 | 3,026,522,324 | 2,876,462,450 | |
| 負債純資産合計 | 3,032,674,613 | 2,881,280,080 |
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