- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期計算期間 (平成26年 6月19日現在) | 第53期計算期間 (平成27年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,029,667 | 9,043,767 |
| 親投資信託受益証券 | 2,839,250,397 | 2,691,224,138 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,881,280,080 | 2,730,267,912 |
| 資産合計 | 2,881,280,080 | 2,730,267,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,396,093 | 1,202,390 |
| 未払解約金 | 1,708,101 | 1,870,847 |
| 未払受託者報酬 | 61,607 | 58,453 |
| 未払委託者報酬 | 554,309 | 531,437 |
| その他未払費用 | 97,520 | 94,609 |
| 流動負債合計 | 4,817,630 | 3,757,736 |
| 負債合計 | 4,817,630 | 3,757,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,462,224 | 2,726,509,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226 | 1,144 |
| 元本等合計 | 2,876,462,450 | 2,726,510,176 |
| 純資産合計 | 2,876,462,450 | 2,726,510,176 |
| 負債純資産合計 | 2,881,280,080 | 2,730,267,912 |
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