- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期計算期間 (平成27年 6月19日現在) | 第54期計算期間 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,043,767 | 2,988,303 |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,224,138 | 2,587,303,331 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 3,900,000 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 2,730,267,912 | 2,594,191,634 |
| 資産合計 | 2,730,267,912 | 2,594,191,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,202,390 | 642,690 |
| 未払解約金 | 1,870,847 | 1,392,720 |
| 未払受託者報酬 | 58,453 | 56,774 |
| 未払委託者報酬 | 531,437 | 519,369 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 94,609 | 87,000 |
| 流動負債合計 | 3,757,736 | 2,698,561 |
| 負債合計 | 3,757,736 | 2,698,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,509,032 | 2,591,492,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144 | 160 |
| 元本等合計 | 2,726,510,176 | 2,591,493,073 |
| 純資産合計 | 2,726,510,176 | 2,591,493,073 |
| 負債純資産合計 | 2,730,267,912 | 2,594,191,634 |
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