- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(平成26年8月1日現在)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,057,826,428 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,604,540 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,056,221,888 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,056,010,662 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0001 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 31,955,273,730 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 31,955,273,730 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 30,953,527,996 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0324 |
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