- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,039,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,080,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,959,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,730,761,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,300,869,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,109,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,099,759,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,186,999,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
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