- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,022,580,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 805,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,021,775,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,021,563,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,076,835,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,016,835,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,055,659,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331 | 円 |
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