有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
MONEYKit ベーシック(円)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年9月30日現在) | 当期 (平成26年3月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 667,501 | 480,576 | |||
| コール・ローン | 506,000,000 | 1,929,000,000 | |||
| 国債証券 | 599,990,844 | - | |||
| 現先取引勘定 | 1,169,543,800 | 149,994,900 | |||
| 未収利息 | 2,017 | 1,709 | |||
| 流動資産合計 | 2,276,204,162 | 2,079,477,185 | |||
| 資産合計 | 2,276,204,162 | 2,079,477,185 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,276 | 2,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 81 | 74 | |||
| 未払委託者報酬 | 854 | 780 | |||
| その他未払費用 | 65 | 59 | |||
| 流動負債合計 | 3,276 | 2,992 | |||
| 負債合計 | 3,276 | 2,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,276,199,632 | 2,079,473,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,254 | 246 | |||
| 元本等合計 | 2,276,200,886 | 2,079,474,193 | |||
| 純資産合計 | 2,276,200,886 | 2,079,474,193 | |||
| 負債純資産合計 | 2,276,204,162 | 2,079,477,185 | |||
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